Define un solo periodo antes de generar documentos
Escoge el periodo una vez y mantenlo igual durante toda la entrega. Empieza con el rango de fechas que espera el contable y anota si los cobros recibidos después pertenecen a la misma revisión operacional o a otra. Mezclar rangos entre capturas, exportaciones y hojas de trabajo crea diferencias difíciles de explicar aunque cada registro individual sea correcto.
- Fecha inicial y final
- Convención de fecha de factura
- Notas sobre el momento del cobro
- Mismo rango en cada salida
Limpia el registro antes de leer el reporte
Usa el registro para revisar borradores, abiertas, vencidas y pagadas antes de depender de los totales. Un borrador es trabajo incompleto, una abierta fue emitida pero no cobrada, una vencida pasó su fecha límite y una pagada debe reflejar un cobro confirmado. Investiga estados inusuales en vez de cambiarlos solamente para forzar el resultado esperado.
- Borrador
- Abierta
- Vencida
- Pagada
Usa el reporte que corresponde a la pregunta
FacturaOS separa Rendimiento de facturas de Ventas y cobros para contestar preguntas distintas. Rendimiento ayuda a explicar volumen y estado; Ventas y cobros se concentra en actividad facturada y pagos recibidos. Compara ambas vistas con balances de clientes y notas de pago. Las diferencias de tiempo son normales, pero deben explicarse en vez de esconderse.
- Rendimiento de facturas
- Ventas y cobros
- Balances de clientes
- Notas del método de pago
Acompaña los resúmenes con exportaciones rastreables
Usa Exportaciones cuando el contable necesite detalle por transacción o quiera probar un total fuera del panel. Conserva el archivo con el periodo, los ajustes usados y cualquier explicación de reembolsos, anulaciones, descuentos o líneas exentas. Si un número cambia después de corregirlo, genera de nuevo la salida afectada para que toda la entrega provenga del mismo estado revisado.
- Exportación de transacciones
- Ajustes del reporte
- Notas sobre excepciones
- Versión final regenerada
Usa las hojas para preparar, no para sustituir la radicación
El plan PyME incluye hojas de trabajo de Puerto Rico para PM-IVU/SURI y patente municipal. Organizan datos elegibles y excluyen borradores, facturas anuladas y estimados. Esa exclusión hace la hoja más útil, pero no la convierte en una planilla oficial. FacturaOS no radica, transmite, paga ni enmienda una planilla con Hacienda o un municipio.
- Hoja de trabajo PM-IVU/SURI
- Hoja de trabajo de patente municipal
- Borradores, anulaciones y estimados excluidos
- Revisión del asesor antes de radicar
Alinea la entrega con el canal de radicación vigente
Hacienda anunció la integración de la radicación y el pago del IVU municipal en SURI para 73 municipios participantes, mientras cinco conservarían procesos propios. Confirma el canal vigente para el municipio antes de que el contable radique. El reporte operacional puede apoyar ese trabajo, pero las instrucciones oficiales de Hacienda o del municipio determinan dónde y cómo se presenta la planilla.
- Revisar orientación vigente de Hacienda
- Confirmar el canal del municipio
- Guardar evidencia de la radicación oficial
- Registrar enmiendas aparte de la entrega original
Entrega un paquete pequeño y completo
Entrega un paquete compacto: periodo y base utilizados, reportes revisados, exportaciones de apoyo, hojas pertinentes y una lista corta de excepciones. Evita enviar credenciales o datos sensibles de clientes por mensajes informales. Pide al contable que confirme preguntas sobre tributabilidad, exenciones, tiempo, tratamiento municipal y correcciones antes de la fecha oficial.
- Periodo y base del reporte
- Reportes y exportaciones
- Hojas de trabajo y lista de excepciones
- Preguntas que requieren juicio profesional